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基金收益-参与科创打新对基金净值影响究竟又有多大

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拉長時間來看,不難發現,7月22日至今,那些曾經單日上漲超6%的產品業績表現並不突出,最高僅獲得17.2%的區間收益,而這樣的收益在眾多基金中並不具有優勢。

上市首日平均上漲150%根據上交所數據,截至10月底,40家科創板公司上市首日平均上漲150%,首批25隻個股較發行價上漲約90%;開通科創板交易權限的投資者已有440多萬;科創板日均成交金額142億元,占同期滬深兩市成交的3%。

其實,基金是否參加科創打新雖然對其凈值有擾動,但並不是根本性的影響因素。

數據顯示,截至11月1日,共有116家基金公司的2000多隻產品成功獲配已上市的科創個股。而在已上市的41家科創板企業中,並沒有基金全部打中新股,最多有10隻基金獲配到40隻科創新股——其中5隻基金隸屬融通、4隻隸屬泰康資管,另一隻是國聯安旗下產品。此外,獲配到39隻和38隻已上市科創板新股的,分別有23隻和45隻基金。

那麼,其產品組合情況如何?《每日經濟新聞》記者查閱發現,該平台界面顯示「近半年收益6.89%,累計收益7.05%」。而從用戶評價來看,有虧有賺,多的賺了7%,少的賠了幾百。其實各有盈虧是投資常態,但最重要的是,當前時點下,是否能參与。

作為普通投資者參与科創板投資的主要方式,公募基金一直積极參与科創板交易,其中科創打新的情況備受關注。

7月22日,首批25家科創板公司上市,時至今日,科創板上市公司數量已增至41家(11月1日新增1家)。

科創板打新效應或收斂在科創板推出之初,部分第三方平台推出了科技創新基金組合。有平台推出科創基金組合后,主推科創打新概念,同時隨着科創板首批公司上市開始實時播報組合打中的科創新股數量和名稱,在11月1日寶蘭德上線前夕,其仍在加緊宣傳。

數據顯示,截至11月3日,科創新股獲配量占凈值最多的基金,7月22日以來的收益並不十分突出,部分基金在7月短暫的爆發之後開始歸於沉寂,甚至走下坡路。而同一時間表現較好的10隻基金,雖然也參与科創打新,但比例有高有低。如區間業績最高達38.93%的基金,其科創打新佔比僅0.71%。可見,從長期的角度選基金還是應考慮基金本身的投向、類型等因素。不過,如果再有大規模新股同日上市,短線爆發的機會大家還是可以好好把握。

雖然參与科創打新的基金有2000餘只,但這並不意味着其基金凈值都明顯受到了科創新股的影響。一方面獲配數量要夠大,另一方面基金自身規模要適中或夠小,科創新股的影響才會表現明顯。那麼科創打新對基金的影響最大能有多大?

從公開數據來看,已上市的41家科創公司分成數批上市,最多的一次就是7月22日的25家。由於上市家數最多,在基金中佔比更大,對基金凈值影響也更為明顯。

數據顯示,當前獲配科創個股上市首日增長最多的基金,最高單日(7月22日)上漲近10%,這也促使其在中籤股上市首周斬獲11.32%的收益。

在科創板成立之初,部分產品打出「打新科創板」的口號。迄今為止,獲配科創板新股的基金究竟賺了多少錢?參与科創打新對基金凈值影響究竟又有多大?

當初認為科創打新紅利將持續兩三年的某基金第三方人士表示,科創打新最近一個月並沒有太多的收益,主要是由於股票底倉/債券底倉收益回落及新股漲幅回落。但他仍認為,「總體看,科創打新正收益在未來一年內肯定還是有,只是收益率略低於前期,在當前不確定環境下依舊是比較好的買入標的。」

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